机器人量化交易软件-漫云科技-解决方案源码开发一站式服务

     首先要先确定量化投资组合研发的框架：
    一、图表和数据：利用第三方网站或者软件的数据后建立组合。
    二、策略和回测：利用第三方平台建立组合，对策略进行优化和调整。
    三、智能投资：公司自己购买数据，建立自己的底层平台，拥有自己的核心算法
    第二步我们要知道正期望的交易系统需要满足哪些条件？
    一个交易系统，假设胜率是P，赢亏比是R=W/L，系统期望值为M。M=P*W-（1-P）*L
    正期望系统一共有三个
    一、高盈亏比及高胜率二、低盈亏比及高胜率三、高盈亏比及低胜率
    正期望值系统：
    给大家分享两种常见的盈利系统：
    1、操作方式是盈亏比放大，运用趋势跟踪交易，靠放大盈亏比获利。
    模型：海龟趋势交易系统
    2、盈亏比为1：1的趋势交易，止损适当放大，靠胜率优势来获利。
    模型：日内随机交易系统
    第三步就是量化投资组合研发：好的组合能让整个账户的资金曲线更好的增长，那怎么设计组合呢？
    1.智能组合生成：根据投资者的投资回报率，生成该回报率下性价比（风险）的投资组合。
    2.智能组合筛选：查看投资组合过往表现及预期未来投资结果，筛选投资组合。
    3.智能组合购买：一键购买，同步买入组合所有品种。
    4、智能组合收藏：方便管理，保存购买组合的详细信息，包括品种名字和品种占比
    5、智能组合账户跟踪：通过手机App和查询投资组合的净值变动，月度提醒组合的调仓管理。
    很多人看到这里也是云里雾里，那些数据和程序代码编程该怎么获取呢？下面小编就直接上菜，给大家分享几个有用的获取数据的渠道
    数据获取渠道：
    免费数据：新浪，东方财富等三方平台。
    购买的数据：预测者网，通联数据，万德数据，数库，国泰安
    自建数据：一手数据，直接购买；二手数据，数据API
    策略算法参考公式：
    MPT,风险平价，等权重，凯利公式
    用到的算法工具：Excel，R语言，Matlab，Python等